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英皇金汇即发:美债殖利率攀升 黄金价格周四走高

2024-05-10 11:16:51
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摘要:由於数个主要央行决定降息或表态降息意愿,有利於不孳息的资产,黄金价格周四走高,交易价约在 2320 美元左右。

昨日回顾

由於数个主要央行决定降息或表态降息意愿,有利於不孳息的资产,黄金价格周四走高,交易价约在 2320 美元左右。降息可降低持有黄金的机会成本,提高黄金的投资吸引力,因此有利金价。反之,延後降息恐不利黄金。此外,以色列继续入侵拉法後,以色列和哈马斯之间的停火谈判陷入僵局,加上乌克兰前线局势恶化的消息,进一步加剧地缘政治风险带来的上行压力,这也有利於具有避险性质的黄金。由於美国联准会 (Fed) 尚未准备好降息,黄金价格恐难以获得牵引力。与其他央行相比,Fed 的不同立场也令美元走强,为以美元计价的金价带来另一个阻力。尽管上周的美国非农就业数据显示美国劳动市场疲软,暗示 Fed 可望较预期更早降息,但之後 Fed 官员的评论显示,Fed 仍不愿降息。以市场为基础的联准会未来利率决策机率衡量工具 CME FedWatch 工具显示,9 月或更早降息的可能性为 65%(低於一周前的 85%),而 11 月降息可能性自先前近 100% 下降至 78%。

美股盘後

数据显示就业市场正在降温,重燃联准会今年稍後降息的希望,美股主指周四几乎全收红,道琼收红逾 330 点,创自去年 12 月 (连续 9 个交易日) 以来最长连涨纪录。标普和那指涨超 0.2%。Arm 发布财报後,半导体类股疲软,辉达滑落超 1.8%,台积电 ADR 走低逾 0.56%,费半收黑近 0.65%。美国劳工部 (DOL) 周四公布数据显示,截至 5 月 4 日当周,经调整後美国初领失业金人数报 23.1 万人,远超市场预期,升至去年 8 月以来新高,进一步显示就业市场正在降温,换言之,联准会 (Fed) 今年两次降息的机会重新回到谈判桌上。地缘政治方面, 以色列消息人士称,开罗停火谈判破裂,以军将「按计画」继续在加萨走廊南部城市拉法发动行动。美股道琼指数上涨 331.37 点,或 0.85%,收 39,387.76 点。那斯达克指数上涨 43.51 点,或 0.27%,收 16,346.26 点。S&P 500 指数上涨 26.41 点,或 0.51%,收 5,214.08 点。

基本分析

经济数据显示美国就业市场出现更多疲软迹象後,美元指数周四走贬。英镑自稍早低点反弹,英国央行 (BoE) 周四维持利率不变,但也为降息敞开大门。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.31%,报 105.22。美国公布上周初领失业金人数增加 2.2 万,至 23.1 万人,为去年 8 月底以来最高水平,高於经济学家预期的 21.5 万。在此之前,美国上周公布 4 月非农报告逊於预期,且 3 月职位空缺降至三年低位。市场参与者将就业市场疲软视为消费者开始放缓支出,连带使通膨降温的迹象。即将在下周出炉的美国经济数据包含最新消费者物价指数 (CPI)、生产者物价指数(PPI) 以及零售销售。英国央行货币政策委员会周四以 7 比 2 的表决结果,决议将政策利率维持在 5.25% 的 16 年高点不变,但结果比预期更鸽派,因央行副总裁蓝斯登这次加入支持降息的一方,且央行总裁贝利表示,降息幅度有可能超出投资人预期。美元指数报 105.2329。

油价动向

国际油价周四收高,延续前一交易日的涨幅。前一交易日在美官方数据显示上周原油供应意外下降後,原油价格上涨,尽管美国国内汽油需求疲软引发了对市场前景的担忧。与此同时,天然气期货价格涨逾 5%,表现优於石油,系因上周美国天然气供应量增幅低於预期,且天气变暖似乎将提振需求。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 27 美分或 0.3%,收每桶 79.26 美元。前一日收高 0.8%。EIA 周三公布,上周 (5/3 止) 美国原油库存减少 140 万桶。公布後油价扭转了当日早盘跌势,最终收高。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月08日持仓量为830.47吨,较上日减持1.72吨,上月止净增持2.04吨。近期,黄金价格出现回落,周三的现货黄金市场呈现震荡走势。市场担忧美联储可能会推迟宽松货币政策,猜测联邦公开市场委员会(FOMC)需要更多时间来建立采取首次降息行动的信心,将原本预期的6月份可能的降息推迟到9月份。同时,欧洲央行几乎已经承诺在6月6日进行降息。周三鲍威尔发表了言论,指出下一项政策行动不太可能是加息,缓解了市场对近期通胀数据可能迫使美联储转向鹰派的担忧。尽管市场普遍预计美联储今年将降息,但美元指数在当天仍对六种主要货币走强,使得黄金对持有其他货币投资者来说吸引力下降,从而限制了黄金价格上涨空间。投资者也在等待美国的进一步经济数据,以寻找可能影响美联储降息决策的线索。在这种不确定性中,黄金保持相对稳定,周三金价小幅下跌,收盘价为每盎司2308.70美元,全天波动区间在2303.56至2321.30美元/盎司之间。

今日建议

伦敦金於 2338– 2358间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21680 - 22080

支持位 2288/2308阻力位 2368/2388

入市策略一 : 下方触及2305水平可做多, 目标位于2315水准,止损设在2298水平。

入市策略二 : 上方在2355元水平做空,止赚设在2345美元,止损设在2363。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於27.30 – 29.40

支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /31.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-05-10

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