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英皇金汇即发:美债美元走强 黄金价格周四下跌

2024-03-15 13:08:18
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摘要:黄金价格周四下跌,系因美国 2 月生产者物价指数 (PPI) 的升幅高於预期,冷却了市场对美国联准会 (Fed) 提前降息的预期,同时美国公债殖利率和美元均上涨,削弱黄金买气。

昨日回顾

黄金价格周四下跌,系因美国 2 月生产者物价指数 (PPI) 的升幅高於预期,冷却了市场对美国联准会 (Fed) 提前降息的预期,同时美国公债殖利率和美元均上涨,削弱黄金买气。黄金下跌 0.6% ,收每盎司 2167.5 美元。美元指数上升 0.6%,挫伤海外买家购买意愿。同日,基准美国 10 年期公债殖利率升至一周多高点。通膨高於预期意味 Fed 更须维持高利率以抗通膨,从而令不孳息的黄金等资产承压,但是黄金通常也被用来对冲通膨,因此交易员继续押注 6 月降息。

美股盘後

美国公布最新生产者物价指数 (PPI) 数据显示通膨高於预期後,美股四大指数周四全面收黑,道琼止步连三涨,标普 500 和那指也延续跌势,火热的通膨数据推高美债殖利率。PPI 数据反映联准会 (Fed) 在实现 2% 通膨目标方面面临挑战,美债殖利率走高,美股下跌。继消费者物价指数 (CPI) 後,PPI 也显示成本压力升高,2 月月增率达 0.6%,排除食品和能源价格後的核心 PPI 则月增 0.3%,双双高於预期。与此同时,美国 2 月零售销售反弹 0.6%,但增幅低於预期。美国 10 年期公债殖利率攀升 10 个基点至 4.294%,为本月初以来最高。交易员削减对联准会今年降息的押注,利率交换市场完全消化 7 月首次降息的预期。美股道琼指数下跌 137.66 点,或 - 0.35%,收 38,905.66 点。标普 500 指数下跌 14.83 点,或 - 0.29%,收 5,150.48 点。

那斯达克综合指数下跌 49.24 点,或 - 0.30%,收 16,128.53 点。

基本分析

美元指数周四走强,美国上月生产者物价指数 (PPI) 比预期更高,加上申请失业救济金的人数减少,意味着联准会 (Fed) 有可能减少今年的降息次数。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.55%,报 103.36,是 3 月 6 日以来最高。美元指数本周迄今已涨 0.6%,有望创下 1 月中旬以来最大单周升幅。Fed 去年 12 月发布的点阵图预测显示 2024 年将降息三次。不过,此後的美国通膨数据持续保持黏性,劳动力市场依旧吃紧。Fed 即将在 3 月 19 日召开为期两天的政策会议,虽然市场预期本次仍将按兵不动,但也将关注点阵图是否有所变动。美元指数报 103.3486。

油价动向

国际油价周三上涨,美国基准 WTI 原油价格 5 日来首次上涨,系因美国能源资讯局 (EIA) 公布上周美国原油供应下降。报导称俄罗斯能源基础设施遭到袭击,导致俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧,以及以色列与哈马斯战争带来的持续不确定性也导致了油价上涨。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.16 美元或 2.8%,收每桶 79.72 美元。近月 WTI 期货过去 4 个交易日均收低,根据道琼市场数据,今日创 3 月 1 日以来最高收盘价。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

20:30 美国3月纽约联储制造业指数、2月进口价格指数

21:15 美国2月工业产出

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值、通胀预期

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月13日持仓量为816.86吨,较上日增持1.73吨,本月止净减持6.05吨。黄金价格在周三修正超买情况後恢复上升;周四亚洲市场交易时间,现货黄金显示出坚挺的趋势,白银价格触及了三个多月的最高点。但随着投资者期待美国即将发布的零售销售数据和生产者价格指数(PPI)通胀数据,市场的多头情绪变得较为谨慎,导致贵金属价格小幅回调。纽约交易时段中,美国2月份的生产者价格指数(PPI)增长超出了市场预期,引发了人们对通胀可能再次上升的担忧。经济强劲和劳动力市场稳固让投资者怀疑美联储降息时机,投资者开始质疑美国联邦储备系统(美联储)会在多久後决定降息。尽管交易员继续预计可能在6月份降息,但这一预期的可能性约为60%,市场降低了对美联储提前降息的预期。这些因素推高了国债收益率和美元,降低了黄金的吸引力,通胀上升也增加了美联储维持高利率的压力,也给黄金和其他非收益资产带来了压力。周四金价收跌,最高2176.81美元/盎司,最低2152.66美元/盎司,收於2162.04美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2153– 2175间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 19840 - 20280

支持位 2088/2128阻力位 2208/ 2248

入市策略一 : 下方触及2155水平可做多, 目标位于2165水准,止损设在2148水平。

入市策略二 : 上方在2175元水平做空,止赚设在2165美元,止损设在2183。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於23.80 – 25.80

支持位21.50/22.30 阻力位26.80 /27.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-03-15

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