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英皇金汇即发:美国公债殖利率下降 黄金价格周三小幅走高

2024-01-26 12:14:09
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摘要:黄金价格周三小幅走高,系因美国第四季 GDP 数据凸显通膨步伐放慢,美国公债殖利率随後下降,而市场焦点转向个人消费支出 (PCE) 数据,进一步探测联准会 (Fed) 降息策略。

昨日回顾

黄金价格周三小幅走高,系因美国第四季 GDP 数据凸显通膨步伐放慢,美国公债殖利率随後下降,而市场焦点转向个人消费支出 (PCE) 数据,进一步探测联准会 (Fed) 降息策略。黄金上涨 0.1% ,收每盎司 2017.80 美元。基准 10 年期美国公债殖利率在美 GDP 数据发布後下降。因消费者支出强劲,美国第四季经济成长年率达 3%,高於预期,全年经济成长年率达 2.5%。黄金也自这份报告获得一些支撑力。美国上周 (1/20 止) 初次请领失业救济人数增加 2.5 万人,达季调後 21.4 万人。经济学家先前预期,上周初次请领救济人数达 20 万人。目前市场焦点转向周五公布的美国个人消费支出(PCE)数据。

美股盘後

企业财报持续发布,美国经济成长数据高於预期,美股主指周四持续走高。特斯拉因财报逊色,股价暴跌 12%,拖累非必需消费品板块。道琼工业平均指数收红超 240 点,而标准普尔 500 指数上涨超 0.5%,收在 4,894.16 点,连续第四次创下收盘新高纪录。以科技股为主的那斯达克指数上涨约 0.2%。标普 500 指数再创新高。美国去年第四季国内生产总值 (GDP) 季增年率达 3.3%,虽不及第三季的成长 4.9%,但大幅优於市场预期,反映联准会 (Fed) 软着陆的目标有望实现。10 年期美债殖利率下跌 5 个基点至 4.13%,反映联准会 5 月降息的预期。美股道琼指数上涨 242.74 点,或 0.64%,收 38,049.13 点。那斯达克指数上涨 28.58 点,或 0.18%,收 15,510.5 点。标普 500 指数上涨 25.61 点,或 0.53%,收 4,894.16 点。

基本分析

在数据显示美国第四季经济增速快於预期後,美元指数周四走高,显示在总体经济稳定的情况下,市场认为联准会 (Fed) 不会仓促降息。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.31%,至 103.55。另一方面,欧元在欧洲央行 (ECB) 总裁拉加德发表好坏参半的言论後,一度再触六周低点,截稿前下跌 0.4% 至 1.0839 美元。拉加德表示,现在讨论欧元区何时降息还太早,但也指出经济成长风险倾向下行。美元指数报 103.5119。

油价动向

国际油价周四上涨,收登 11 月底以来的最高水准, 系因官方数据显示美国原油库存和产量下降程度超出预期。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.27 美元或 3%,报每桶 77.36 美元。布兰特原油 (Brent) 期货价格上涨 2.39 美元或 3%,报每桶 82.43 美元。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:00 德国1月CPI年率初值

21:30 美国12月个人支出月率

21:30 美国12月PCE物价指数年率

23:00 美国12月季调後成屋签约销售指数月率

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月23日持仓量为858.93吨,较上日减持2.02吨,本月止净减持20.18吨。周四欧市盘中,因黄金交易员们正在等待美国第四季度GDP数据的发布,似乎并不愿意进行激进的方向性押注,以及美元走强和美债收益率上升,金价回吐了当日的涨幅。随着通胀逐渐降温,消费者支出得以提振,美国第四季度经济增速超出预期,为去年出人意料的强劲增长画上了句号;2023年全年,美国经济增长2.5%。美国GDP报告也显示上季度通胀压力有所缓解,数据公布後,外界普遍预计美联储将在今年上半年的某个时候开始降息,交易员加大了对美联储降息的押注,据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率不变的概率为58.4%;美国短期利率期货上涨,现货黄金短线走低跌破2010美元,但很快回升至2020美元上方,周四金价震荡小涨,日内最高触及每盎司2025.02美元,最低触及2008.90美元/盎司,尾盘现货黄金收报2020.48美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2012– 2033间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18530 - 18980

支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088

入市策略一 : 下方触及2013水平可做多, 目标位于2023水准,止损设在2008水平。

入市策略二 : 上方在2033元水平做空,止赚设在2025美元,止损设在2040。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-01-26

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