英皇金汇即发：Fed暗示明年降息美元下挫黄金跳涨逾 1%

2023-12-14 13:46:49

英皇金汇即发

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摘要：美国联准会 (Fed) 暗示升息周期告终、且明年可能降息後，金价周三跳涨逾 1%，美股应声大涨，美债殖利率和美元双双走软。黄金上涨 1.3%，报每盎司 2004.79 美元。

昨日回顾

美国联准会 (Fed) 暗示升息周期告终、且明年可能降息後，金价周三跳涨逾 1%，美股应声大涨，美债殖利率和美元双双走软。黄金上涨 1.3%，报每盎司 2004.79 美元。Fed 周三决议维持利率在 5.25-5.50% 不变，但 19 名官员中，有 17 人预测 2024 年底的利率将比现在低，中位数显示降息幅度约 3 码 (75 个基点)。ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.6%，代表海外买家买进美元计价的黄金时，成本降低。10 年期美债殖利率走低，降低投资人持有黄金这类不孳息资产的成本。

美股盘後

联准会 (Fed) 高「鸽」暗示明年将多次降息，市场欢声雷动，恐慌性买盘涌入，美债欢庆大涨，美股主指周三 (13 日) 集气齐扬，科技股、公用事业、房地产类股高歌猛进，道琼数周三跃升逾 500 点，突破 37000 点大关，创下历史新高。美债殖利率大跳水，对利率政策最敏感的 2 年期美债殖利率下跌 28 个基点至 4.46%，10 年期美债殖利率下跌 18 个基点至 4.02%。联准会维持基准利率介於 5.25% 至 5.5% 区间，符合市场预期。联邦公开市场委员会 (FOMC) 政策声明称，近期指标显示经济活动成长从第三季的强劲步伐放缓，就业成长自今年稍早以来已缓和但依旧强劲，而失业率也维持在低位。美股道琼指数大涨 512.3 点，或 1.4%，收 37,090.24 点。

那斯达克指数大涨 200.57 点，或 1.38%，收 14,733.96 点。标普 500 指数大涨 63.39 点，或 1.37%，收 4,707.09 点。

基本分析

联准会 (Fed) 最新点阵图中暗示升息周期已经结束，明年将展开降息後，美元指数周三暴跌至两周低点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.89%，至 102.94，至 11 月 30 日以来最低。Fed 结束为期两天会议後，周三一如预期维持利率不变。点阵图显示，19 名联邦公开市场委员会 (FOMC) 成员中，17 人预测 2024 年将调降政策利率，预估值中位数显示，利率将从当前的 5.25% 至 5.5% 目标区间下滑 75 个基点，且没有官员认为明年底前还会升息。美元指数报 102.9587。

油价动向

国际油价周三自前一日触及的近 6 个月低点小幅上涨约 1%，系因上周美国原油库存减少程度大於预期，以及叶门的胡塞叛军袭击油轮引发市场担忧中东石油供应的安全性。交易员还指出，在联准会 (Fed) 发表声明後，原油价格守住涨幅。Fed 声称将维持利率稳定，并暗示明年将开始降低借贷成本。利率下降会削减消费者借贷成本，从而促进经济成长和石油需求。美国能源资讯局 (EIA) 公布，上周 (12/8 止) 美国商业原油库存减少 430 万桶，高於预期。Fed 表示维持利率稳定，并暗示将於 2024 年结束货币紧缩政策。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

21:15 欧洲央行利率决议声明

21:30 美国11月零售销售

21:30 美国12月9日当周首次申请失业救济人数

21:30 美国1月进口价格指数

21:45 欧洲央行行长拉加德举行新闻发布会

23:00 美国10月商业库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月14日持仓量为877.96吨，较上日增持2.31吨，本月止净增持1.45吨。周三欧洲时段，因市场预计美国12月CPI将升至3.5%，美联储可能再次加息，投资者等待美联储稍晚的利率决定和政策展望，金价一度跌至日内低位。美国发布的11月PPI月率录得0%，市场预期增长0.1%。剔除食品和能源後的核心PPI也持平，市场预期增长0.2%。11月PPI年率录得0.9%，核心PPI年率上涨了2%。PPI资料正合市场的胃口，低於预期的资料为激进降息定价提供了一些理由。PPI数据发布後，10年期国债收益率跌0.36个基点至4.1699%，现货黄金短线上扬。周三美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。美联储FOMC声明，将评估需要“任何”额外加息的程度。美联储点阵图显示，2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%，暗示明年降息75个基点。美联储利率决议公布後，现货黄金短线急拉，周三美元大幅下挫，黄金急拉大涨，盘中最高触及每盎司2027.51美元，最低触及1972.89美元/盎司，尾盘现货黄金收报2027.17美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1968– 1988间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18050 - 18580

支持位 1938/1958 阻力位 1998 / 2038

入市策略一 : 下方触及2025水平可做多，目标位于2035水准，止损设在2015水平。

入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止赚设在2033美元，止损设在2050。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於22.80 – 24.80

支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com