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英皇金汇即发:通膨火热加重Fed升息压力 黄金周五收在今年来最低点

2023-02-27 15:02:38
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摘要:黄金周五收在今年来最低点,周线更连续四个月收黑,主因是美国公布的 1 月个人消费支出 (PCE) 物价指数增幅远超乎预期,显示联准会 (Fed) 恐需延续激进升息政策,才足以压制通膨。黄金价格下跌 9.70 美元或 0.5%,收在每盎司 1817.10 美元,为 12 月 28 日以来最低水准。数据公布後,美元和美债殖利率双双攀高,延续自 2 月初以来的升势,反映投资人对 Fed 更浓厚的升息预期。白银期货下跌 50 美分或 2.3%,报每盎司 20.81 美元,本周挫跌 4.2%。

昨日回顾

黄金周五收在今年来最低点,周线更连续四个月收黑,主因是美国公布的 1 月个人消费支出 (PCE) 物价指数增幅远超乎预期,显示联准会 (Fed) 恐需延续激进升息政策,才足以压制通膨。黄金价格下跌 9.70 美元或 0.5%,收在每盎司 1817.10 美元,为 12 月 28 日以来最低水准。数据公布後,美元和美债殖利率双双攀高,延续自 2 月初以来的升势,反映投资人对 Fed 更浓厚的升息预期。白银期货下跌 50 美分或 2.3%,报每盎司 20.81 美元,本周挫跌 4.2%。

美股盘後

高於预期的通膨数据,加大联准会升息压力,美股主指周五同步挫低逾 1%,2 年期美债殖利率升逾 4.8%,刷 2007 年以来最高,美元走强。道琼工业指数周五收跌逾 330 点,那斯达克综合指数泻近 1.7%,标普 500 指数收黑逾 1%,费城半导体指数走低近 1.8%。一周来看,标普本周累计跌幅达 2.7%,创自去年 12 月 9 日以来最惨的一周。道琼周跌近 3.0%,为连续第四周下滑。那指周跌 3.3%,为三周来的第二周走低。数据消息,美国 1 月个人消费支出 (PCE) 物价指数分别月增 0.6% 和年增 5.4%,远高市场预期。联准会偏好的通膨指标、剔除食品与能源价格後的 1 月核心 PCE 物价指数则年升 4.7%,高於市场预期,该指数月增 0.6% ,刷去年 6 月以来最大涨幅,同样超过市场预期。美股道琼指数下跌 336.99 点,或 1.02%,收 32,816.92 点。那斯达克指数下跌 195.46 点,或 1.69%,收 11,394.94 点。标普 500 指数下跌 42.28 点,或 1.05%,收 3,970.04 点。费城半导体指数下跌 53.69 点,或 1.80%,收 2,935.11 点。

基本分析

在数据显示美国通膨加速上升後,美元指数周五攀至七周高点,本周升约 1.3%,上月消费者支出反弹,也强化联准会 (Fed) 今年进一步升息以抑制通膨的预期。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.61%,至 105.24,是 1 月 6 日以来最高。周线涨约 1.3%。美国商务部数据显示,占美国经济三分之二以上的个人支出上月增长 1.8%,12 月数据也获得上修,自原先的月减 0.2% 调整至月减 0.1%;通膨方面,Fed 青睐的核心个人消费支出物价指数 (PCE) 上月增长 0.6%,年增率上升至 4.7%,双双高於预期。数据公布後,美元兑日元触及两个月来最高水平,大涨 1.3% 至 136.40 日元,美元兑瑞士法郎也升逾 0.7% 至 0.9407 瑞郎,登七周高点。

油价动向

原油期货价格周五上涨,系因俄罗斯将展开减产,投资者权衡供应前景以及中国需求前景,令原油获得得支撑力。WTI 原油期货价格较一年前俄罗斯入侵乌克兰前的水准低约 17%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 93 美分或 1.2%,收於每桶 76.32 美元,自周四止跌後,本周见涨 0.3%。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

21:30 美国1月耐用品订单初值

21:30 加拿大第四季度经常帐

23:00 美国1月NAR季调後成屋签约销售指数

23:30 美国2月达拉斯联储制造业指数

23:30 美联储理事杰弗逊就通胀和美联储的双重使命发表讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月23日持仓量为917.32吨,较上日减持1.74吨,本月止净减持1.18吨周五,美国商务部公布的1月份核心个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨4.7%,高於去年12月4.6%的水准,也高於普遍预期的4.3%。美国PCE资料高於预期,支撑了美联储上调加息预期,这可能降低了美国经济软着陆的几率。美联储官员,尤其是主席鲍威尔强调了所谓核心服务(不包括住房)价格增长对通胀前景的重要性。系列资料似乎表明,各国央行将不得不将利率提高到高於他们几周前的预期水准。通货膨胀仍是美国经济的一个重大威胁,美联储将不得不应对这一问题。这将美国两年期国债收益率推高至4.8%,10年期国债收益率也有望突破4%;随着债券收益率上升,利率预期的转变为美元提供了新的动能,美元兑一篮子全球货币处於一个月高位,黄金承压跌至八周最低水准;日内金价最高触及1827.64美元/盎司,最低触及1808.78美元/盎司,尾盘现货黄金收报1811.01美元/盎司。

今日建议伦敦金於  1803 – 1825间上落  (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於   16620 -  16980

支持位   1755/1785阻力位 1848/1885

入市策略一   :      下方触及1805水平可做多, 目标位于1815水准,止损设在1798水平。

入市策略二   :      逢高卖出,上方在1825元水平做空,止赚设在1815美元,止损设在1833。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议                :       白银於19.50-21.60

支持位17.30/18.50  阻力位22.30 /23.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-02-27

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