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美股市场回调令投资者措手不及,分析师提出市场将止跌的几个信号

2024-08-06 00:00:12
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据巴伦和市场观察,市场变化得要比你的生活快。许多投资者和策略师曾警告说,今年夏天股票上涨过快过多,容易出现回调。

然而,回调的速度和深度仍然令人震惊。

“我们确实得到了预期中的回调,但速度比我们预期的要快得多,”Bolvin Wealth Management Group总裁吉娜·博尔文表示。

博尔文指出,市场对紧急降息的概率正在上升,但尽管7月份的就业报告令人失望,市场基本面“并没有发生太大变化”。

数据显示,就业数据仍然是“正常的”,尽管失业率有所上升,但仍处于历史低位。

她表示:“美联储仍有可能实现软着陆,但这变得越来越困难了。”

在周五疲软的就业报告引发全球市场混乱后,人们对美国面临衰退风险的担忧引发了全球市场的混乱。东京日经225指数暴跌12.4%,创下1987年10月黑色星期一崩盘以来的最大单日百分比跌幅。日元兑美元汇率升值近3%,令人震惊。

欧洲的抛售仍在继续,斯托克欧洲600指数有望创下2022年以来最糟糕的一天。

交易员担心美联储等了太久才降息,而且经济处于低迷状态,因此涌向美国政府债务的安全资产。

市场的自由落体状态什么时候会结束?22V Research的高级董事总经理约翰·罗克提出了一些投资者可以关注的迹象。

日元需要停止对美元的升值。在日本央行官员发表鹰派利率评论后,日元在几周内对美元升值了大约10%。日元的强势破坏了套息交易的利润——即投资者在一种货币中卖出资产并在另一种货币中买入资产。如果汇率趋于稳定,套息交易者将有机会喘口气。

巨型科技股需要停止下跌,这些领导股包括英伟达、微软、苹果及其科技巨头。如果这些股票停止下跌,将是一个信号,表明投资者不再急于兑现,并且对投资组合中的风险感到满意。

目前,英伟达的股票在周一早盘下跌了约7%,从最低点下跌超10%有所回升,似乎在90多美元的高位有一些技术支撑。根据道琼斯市场数据,华丽七雄大型科技股周一的市值集体下跌了7620亿美元,是有记录以来最大的单日跌幅。

股票指数出现超卖,将是另一个表明最糟糕时期已经过去的信号。超卖是技术交易者用来描述价格快速大幅下跌的术语。这也可以解释为没有更多的人愿意出售。标普500指数的相对强弱指数(衡量超卖或超买的指标)大约为40。30的读数表示超卖,50表示平均水平。

债券价格需要停止上涨。投资者涌入高质量债券是另一种基于恐惧的投资行为的例子。过去一个月,美国5年期国债收益率从约4.5%下降至3.6%。(债券价格与收益率成反比。)

美联储关于改变杰克逊霍尔会议议程的讨论将是另一个积极的信号,罗克说。美联储将在8月底在怀俄明州的度假小镇召开会议,讨论经济问题。关于降息的讨论将有助于提振投资者的信心。

VIX波动指数见顶将是另一个表明情况开始改善的信号。过去一个月,VIX上涨了245%。

以上这些都是值得关注的信号。不过,目前还没有一个真正出现。

来源:加美财经

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