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加元/人民币险守5.4,加拿大零售销售数据“暗藏玄机”

2023-09-23 03:09:40
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要:综合分析本周行情,市场波动依然比较大。加拿大央行和美联储对利率的鹰派立场动摇了投资者的信心。美联储鹰派立场继续引发投资者担忧,美国国债走高,美债收益率从多年高点持续回落。同时,加元兑美元走弱,但相对于其他一些G10货币而言表现较好。

FX168财经报社(北美)讯 综合分析本周行情,市场波动依然比较大。加拿大央行和美联储对利率的鹰派立场动摇了投资者的信心。美联储鹰派立场继续引发投资者担忧,美国国债走高,美债收益率从多年高点持续回落。同时,加元兑美元走弱,但相对于其他一些G10货币而言表现较好。

美国9月Markit制造业PMI初值录得48.9,为2个月以来新高。美国9月Markit服务业PMI初值录得50.2,为8个月以来新低。美国9月Markit综合PMI初值录得50.1,为7个月以来新低。

美联储柯林斯表示,经济软着陆的道路“已经拓宽”,并表示美联储的政策“处于有利地位”,可以在不使经济陷入衰退的情况下实现通胀下降。她表示,由于消费者和企业的现金状况强劲,货币政策举措的影响可能需要更长的时间才能在经济中发挥作用。

美联储理事鲍曼认为,在当前条件下,预计通胀进展“可能会缓慢”,暗示需要更加紧缩的政策。他表示,银行贷款标准已收紧,但没有出现明显的信贷“急剧收缩”,这将显著拖慢经济,通胀仍然过高,进一步加息可能是合适的。

高盛策略师Praveen Korapaty和Gustavo Pereira在一份报告中表示,基于第四季度疲软的经济数据和美联储最新的点阵图,美国利率市场对2024年降息约75个基点的定价可能会在“短期内”持续。点阵图平均值倾向于锚定投资者对前端利率的模式观点,只要政策被视为限制性的,投资者的预期和市场定价都可能保持在这一模式前景之下。高盛经济学家现在预计,美联储明年只会降息25个基点,这在本周政策会议前他们的预测为三次。

美指自美联储发布货币政策后,连续四日走高,截至发稿,美元指数为105.56。

(美元指数走势图,来源:FX168)

Monex Canada Inc.的市场分析师Jay Zhao-Murray表示:“加元受到全球形势的影响,我们在美联储决定后看到了强劲的美元买盘压力,我认为这种势头已经延续到了今天早上。”

截至目前,加拿大政府10年期债券收益率下降2.3个基点,降至3.949%。相似期限的美国政府基准债券收益率下跌至4.4681%。

另外,影响美元/加元汇率的因素还包括加拿大7月份的零售销售数据及原油指标。

加拿大统计局报告称,7月零售销售额为661亿加元,增长了0.3%。7月,零售销售额略有增长,主要得益于超市和食品杂货店的销售增长,但加拿大统计局周五表示,其对8月的初步估算表明销售额出现了下降。该机构表示,7月零售销售额增长了0.3%,达到了661亿加元,因为食品和饮料零售商的销售额在当月激增了1.3%。

加拿大帝国商业银行(CIBC)首席经济学家凯瑟琳·贾奇(Katherine Judge)表示,杂货店的支出增加可能表明家庭选择外出就餐的次数减少,因为较高的利率和物价施加了压力。她补充说:“这对于服务消费提供了一个抵消第三季度初期商品消费疲软的迹象,这一观点受到了质疑。”

“鉴于近几个月来人口增长加速,零售销售量在人均计算中表现得更差,因为较高的利率对消费者的支出能力造成了沉重打击,”资本经济学的经济学家斯蒂芬·布朗在一份向投资者发布的报告中表示。 “新到达的移民应该会提振总体支出,毫无疑问,较高的利率继续严重影响消费者的支出能力。” 加拿大每个季度都在增加约30万人。

在原油方面,加拿大石油出口量激增。由于沙特和俄罗斯的减产刺激了海外需求,预计10月份从美国海湾码头出口的加拿大原油将大幅增加,而美国炼油厂的维护意味着更多的石油将被释放出来用于运输。有市场交易员称,下个月的出货量预计将达到1100万桶,创历史第二高。这几乎是9月份出口额的6倍。这是因为美国的炼油厂(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护,并减少了石油消耗,从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。

加拿大和印度之间的争端对外汇市场影响不大,Zhao-Murray表示:“从贸易角度来看,这两个国家对彼此都不是特别重要。”

加元抵制美元的上涨。丰业银行的经济学家认为,在美元 DMI 振荡指标仍处于看跌趋势的背景下,基金在短期内仍保持坚定的下行倾向,现货价格突破 1.35 的涨幅遭到强烈拒绝,盘中跌破5日均价 1.3472 。丰业银行的经济学家认为,美元/加元的阻力位为1.3500/1.3520。

截至发稿,美元/ 加元汇率连续第三天小幅上涨,美元/加元汇率1.34889。

美元/加元汇率走势图,来源:FX168)

今日,加元/人民币汇率仍保持在所有均线之上。截至发稿,加元/人民币汇率为5.4101。

(加元/ 人民币汇率走势图,来源:FX168)

其他可供参考信息

欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)表示,欧洲央行必须等到明年才能获得有助于确定通胀是否稳步回归2%目标的关键数据。连恩接受采访时表示,欧元区很多薪资谈判要在2024年初才会进行,这意味着欧洲央行分析中这个重要因素仍将缺失。连恩还表示,欧洲央行仍对再次加息持开放态度,同时告诫不要过度解读此类信息。

G10央行在本周召开了会议,它们的政策举措和附带声明传达了微妙的差异。

美联储保持利率目标不变,但表示继续可能进一步紧缩。

英国央行决定维持政策利率,但未来加息的可能性也不大。

瑞典央行提高政策利率,但其未来政策路径存在不确定性。

挪威央行决定加息,预计未来仍可能有进一步加息。

巴西央行再次降息,但表示将保持谨慎。

印度尼西亚央行决定维持政策利率,因担心美元走强。

菲律宾央行采取鹰派立场,担心通货膨胀压力。

南非央行保持政策利率不变,但也表达了鹰派政策倾向。

土耳其央行采取大规模加息,以应对通货膨胀问题。

下周重点关注数据包括:

(1)美国方面:新屋销售(周二)、耐用品(周三)、个人收入和支出(周五)

(2)加拿大方面:7月GDP同比(周五)

(3)国际方面:墨西哥政策利率决定(周四)、欧元区消费者物价指数(周五)、中国采购经理人指数(周六)

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