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黄金急挫逼近2030!美联储越拖降息幅度恐越大 今日小心这两件大事

2024-02-01 18:56:36
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摘要:周四(2月1日)进入欧市盘中,现货黄金日内冲高回落,目前交投在2040美元下方,此前美联储打消春季降息的概率,鲍威尔直言不太可能3月降息,不过对地区性银行的担忧给黄金带来部分避险支撑。本交易日来看,市场关注美国上周初请失业金人数,并警惕美国科技巨头财报。

24K99讯 周四(2月1日)进入欧市盘中,现货黄金日内冲高回落,目前交投在2040美元下方,此前美联储打消春季降息的概率,鲍威尔直言不太可能3月降息,不过对地区性银行的担忧给黄金带来部分避险支撑。本交易日来看,市场关注美国上周初请失业金人数,并警惕美国科技巨头财报。

金价周四连续第四日攀升,因投资者对美联储今年将大幅降息抱有希望,尽管美联储3月曾反对降息的想法。

现货黄金小跌0.15%,至每盎司2035美元附近。周三,金价触及逾两周高点2,055.89美元,随后回吐涨幅,收盘上涨0.1%。

Reliance Securities高级分析师Jigar Trivedi说,美联储相信通胀将达到预期的2%区间,他们一直保留着降息的窗口,只是不太可能在3月份降息,这让金价得到支撑。

周三美联储维持利率不变,并打消了美联储可能在春季降息的想法,但放弃了长期以来可能进一步加息的说法。

FOMC结束两日的议息会议,在香港时间周四凌晨3时公布利率决策声明,将联邦基金指标利率继续保持在5.25%-5.5%区间不变,为连续第4次议息后保持货币政策不变,利率继续维持在23年高位。

决策声明指出,由于通胀仍高于央行2%的目标,目前尚无减息计划,FOMC预计,在对通胀持续向2%迈进更有信心之前,不宜降低目标利率区间范围。

美联储主席鲍威尔议息后向记者称,几乎所有FOMC委员都认为今年降息合适,政策利率或处于本轮周期峰值,但不认为可能会在3月降息,强调更大的风险在于,通胀恐会在2%上方趋稳定。

根据伦敦证券交易所的利率概率应用程序IRPR,期货降低3月份降息的押注,从2023年底的90%降至35.5%,但将5月份降息的可能性提高至96%。

摩根大通分析师写道:“鲍威尔言论中较为鸽派的一面是就业的不对称性:强劲的就业增长不一定会阻止降息,但疲弱的就业增长‘绝对’会加速降息。”

小摩称:“我们坚持在6月首次降息的观点,但在鲍威尔发表讲话后,不难看到就业和通胀数据的表现会使委员在5月降息。”

高盛亦连夜推迟了本轮首次降息预期。在最新公布的报告中,高盛Jan Hatzius等分析师将美联储首次降息时间的预期从3月份推迟到5月份,但仍预测FOMC将在2024年降息五次。

交易员预计美联储今年将降息约142个基点,高于周三上午的约130个基点。

“利率是乘电梯上升的,但它是走楼梯下降的,”Bankrate公司首席金融分析师格Greg McBride说,“美联储离第一次降息越来越近了,但我们还没有到那一步。”

市场还消化了美国地区性银行纽约社区银行的困境,这增加了对黄金和美国国债等避险资产的吸引力。

与债券价格成反比的基准10年期美债收益率(殖利率)跌至逾两周低点附近。

数据显示,美国1月民间就业人数增幅远低于预期。投资者现在正在等待定于周五公布的1月份非农就业报告。

值得注意的是,美联储主席鲍威尔表示,强劲的劳动力市场不会破坏宽松政策,但如果就业疲软,美联储将加快降息步伐。这种不对称的前景只会让周五的就业报告变得更加重要,任何意外的下行都可能使市场重新聚焦3月降息可能。

在此之前,ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据,1月私营部门就业人数增加10.7万人,去年12月份的数据被下修为增加15.8万人。尽管招聘放缓,但遍布各行业和地区,表明对工人的需求仍然健康。接受彭博调查的经济学家对1月数据的预测中值为增加15万人。数据还显示,名义工资增长继续放缓。

PGIM Fixed Income的Greg Peters表示,在“奇迹般”地向央行目标回落后,市场过于迅速地忽视了通胀构成的威胁。他担心对抗通胀的最艰难的阶段还在前面,这意味着市场将出现更多波动,并可能给押注于今年大幅降息的债券持有人敲响警钟。

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