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疯狂马上被引爆:小心CPI打一个措手不及!这一资产奔10万美元呼声又响起……

2024-01-11 19:13:30
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摘要:周四(1月11日)欧洲交易时段,在美国公布关键通胀数据之前,全球股市上涨,美元微跌,黄金继续在2030震荡,同时在美国批准11只追踪比特币ETF后,加密货币世界感到兴奋。对于今日关于的美国CPI,市场普遍预计受美联储关注的核心CPI同比将从4%放缓至3.8%,这将强化降息的押注,但一个炙热的数字恐令市场措手不及。

FX168财经报社(香港)讯 周四(1月11日)欧洲交易时段,在美国公布关键通胀数据之前,全球股市上涨,美元微跌,黄金继续在2030震荡,同时在美国批准11只追踪比特币ETF后,加密货币世界感到兴奋。对于今日关于的美国CPI,市场普遍预计受美联储关注的核心CPI同比将从4%放缓至3.8%,这将强化降息的押注,但一个炙热的数字恐令市场措手不及。

股市大多小幅上涨,投资者等待美国通胀数据,该数据将有助于澄清美联储的政策路径。

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数上涨0.3%,伦敦、巴黎和法兰克福股市全线上扬,东京日经指数自1990年以来首次突破35000点大关。

欧洲斯托克600指数上涨0.4%,脱离盘中高点。

美国股指期货也回吐了早些时候的涨幅。标准普尔500指数期货上涨0.3%,所有主要的波动率和恐惧指数都指向下跌。

在此之前,随着日本股市创下30年来新高,亚洲股指上涨超过1%。

在亚洲,日本基准股指创下30年来新高,部分原因是日元近期走软。策略师们还表示,新推出的免税退休储蓄计划可能有助于吸引更多国内资金流入市场。

“最近的上涨表明,总体而言,国内个人投资者和外国投资者都被迫改变了对日本股市的态度,变得更加乐观,”Aizawa证券公司的基金经理Ikuo Mitsui说,“还有一种感觉是,那些晚入市的投资者正在跟随指数的上涨而买入。”

盯紧美国CPI

美国通胀报告是周四交易者关注的焦点。物价压力降温的更多证据将支撑人们对美联储降息预期的乐观情绪,但过热的数据可能引发波动。

彭博社跟踪的经济学家预计,12月份的美国核心通胀率同比将从上月的4%降至3.8%。

与此同时,路透社的一项调查显示,核心CPI预计将保持在0.3%不变,而同比通胀率预计将从11月份的4%降至3.8%。

“风险在于,市场在强劲的数据下抛售。”Legal and General investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示,“如果我们得到一个疲软的数据,市场的反应可能会更温和。”

美国稍后将公布消费者价格数据,投资者正准备迎接美国国债市场的一轮动荡。债券交易商本月削减了对美债上涨的押注,而掉期市场显示,与去年末的定价相比,美联储3月降息的可能性降低。

美国国债攀升,目前推动全球借贷成本的美国国债收益率在欧洲徘徊在略低于4%的水平。

欧洲央行委员施纳贝尔(Isabel Schnabel)周三发表一些强硬言论后,德国10年期国债收益率一度触及近一个月高点,但随后回落,收于2.19%。

自今年年初以来,投资者一直在重新考虑美联储和其他机构降息的幅度和时间。美联储期货价格显示,交易员预计今年美联储将降息140个基点,而2023年底时预计降息160个基点。

“确认价格正在放缓,将增强人们对5月份降息预期的信心,这可能会推动股市和债市出现一定程度的反弹,”伦敦Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说,“但你需要认识到潜在的CPI成分。如果服务价格仍然朝着错误的方向发展,那么这可能会阻碍任何反弹。”

不过,这仍高于美联储今年降息75个基点的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,市场预计美联储最早在3月份降息的可能性为69%。

LGIM的Bennett说,投资者低估了美国经济衰退的风险。“疲软的CPI数据最终可能成为需求令人失望的信号。但这可能还需要一段时间。”

而美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。

纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示,美联储官员在降息前需要看到更多经济降温的迹象,但他指出,目前的政策水平足以让通胀回到美联储的目标水平。这次讲话的语气与他在12月15日的讲话有所不同,当时他说,近期的问题是政策是否“足够严格”,以确保通胀回到2%。当时,他还补充说,官员们“并不是真的在谈论降息。”

然而,摩根大通资产管理公司表示,随着美国经济放缓,美联储最终可能会比目前发出的信号更大幅度地降息,推动短期国债价格上涨。

比特币奔向10万美元?

在美国证券交易委员会(SEC)首次批准直接投资比特币ETF之后,加密货币股票在美国盘前交易中延续涨势。

最大的加密货币在开绿灯后短暂攀升至4.7万美元。在过去12个月里,由于对ETF和宽松货币政策的预期,最大的数字货币已经上涨了160%以上。

加密服务公司Nexo的联合创始人Antoni Trenchev表示,现货ETF获批可能是比特币自推出以来最大的消息,但考虑到4月份即将到来的比特币减半的时间,这一批准不应孤立地看待,这将减少比特币的供应,从历史上看,这将启动新的牛市。“这两件事加起来很可能会在2024年让比特币达到10万美元。”

渣打银行数字资产研究主管Geoff Kendrick估计,这一批准,加上4月份比特币的“减半”(这减少比特币的供应,从历史上看会引发价格上涨),到今年年底,比特币的价格可能会达到10万美元。

“如果与ETF相关的资金流入如预期的那样实现,我们认为2025年底可能达到接近20万美元的水平,”他表示,并假设到今年年底将有500亿至1,000亿美元涌入新的美国ETF。

由于中东紧张局势持续,油价上涨,而金价也上涨。

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