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决策分析:美国股市周五暴跌 美联储官员暗示更高的终端利率 大型银行公布业绩后上涨

2022-10-15 06:54:44
楼喆
FX168编辑
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摘要:周五(10月13日),在一份报告显示美国未来一年通胀预期七个月来首次上升后,美国股市下跌。美元上涨,美国国债下跌。

FX168财经报社(北美)讯 周五(10月13日),在一份报告显示美国未来一年通胀预期七个月来首次上升后,美国股市下跌。美元上涨,美国国债下跌。

标准普尔500指数收于当日低点附近,跌幅超过2%。对增长敏感的纳斯达克100指数跌幅最大,随着美国国债收益率攀升,跌幅略高于3%,两年期收益率回升至4.5%。这两个指数本月首次出现周线下跌。

周五美国早盘黄金和白银价格走低。这两种贵金属继续与强劲的美元指数呈强烈的反比关系。在地缘政治和市场不确定性加剧的情况下,黄金和白银多头仍然对其金属无法获得避险买盘感到困惑。12月黄金最后下跌16.00美元至1,661.10美元,12月白银下跌0.258美元至18.65美元。

外汇市场中,美元作为主要货币中最强的收盘,澳元是最弱的,其次是英镑。美元兑日元继续上行趋势,升至1990年8月以来的最高水平。在美国时段接近尾声时,日本财务大臣醒来后揉了揉眼睛,并表示“我们看到了前所未有的单边日元走势”。本周美元兑除英镑外的所有主要货币均上涨。

在密歇根大学的一项调查显示10月初的未来一年通胀预期上升并且长期前景也逐渐上升后,股市大幅走低。对于美联储保持其观点的努力,这种上升可能令人担忧。此前一天的数据显示,一项衡量消费者价格的关键指标在9月加速至40年高位。然而,周四,股市从早盘的跌势中回升,这是有记录以来最大的逆转之一。

美国企业提供了一些亮点,包括摩根大通和富国银行在内的大型银行在公布业绩后上涨,而摩根士丹利则因股票交易收入令人失望而下跌。在联合健康集团第三季度盈利超过预期并上调今年展望后,这家医疗保健巨头股价上涨。

下周的财报将为包括美国银行、高盛集团、强生、Netflix Inc.、特斯拉公司和联合航空控股公司在内的众多公司的实力提供线索。

在美联储最新的评论中,官员们暗示他们准备将利率提高到比之前计划的更高的水平。堪萨斯城联邦储备银行总裁埃斯特乔治表示,终端利率可能需要更高才能冷却价格。旧金山联储的Mary Daly表示,她“非常支持”将利率上调至限制性水平,并将利率上调至4.5%至5%之间“是最有可能的结果”。

他们上个月发布的预测显示,到年底利率将达到4.4%,明年达到4.6%,目前的目标范围为3% 至3.25%。在强劲的就业人数和炙手可热的通胀数据之后,掉期交易员在过去一周增加了对加息的押注,市场倾向于在接下来的两次会议上连续大幅加息,明年将升至4.9%以上的高位。

在英国,债券和英镑下跌,结束了又一个动荡的一周。由于总理Liz Truss证实了她将改变计划冻结公司税的猜测,金边债券下跌。英格兰银行周五结束了紧急债券购买,购买了14.5亿英镑的长期和通胀挂钩的金边债券。在此之后,30年期国债收益率上涨23个基点至4.78%,此前曾下跌30多个基点。

在其他地方,由于抗通胀措施和中国需求疲软恶化了市场前景,缓解了欧佩克即将进行的供应削减带来的一些刺激,石油周线下跌。

市场置评:

Federated Hermes首席股票市场策略师Phil Orlando表示:“昨天市场有这种惊人的、强劲的盘中反弹,这是完全错误的。然后你看看今天早上密歇根州的数据,这与我们在经济中看到的情况是一致的,现在股市下跌以反映这个数字,这是正确的。”

First American Trust首席投资官兼总裁Jerry Braakman表示:“看看 CPI、失业率,经济中显然有很多热度,通胀需要一段时间才能下降。”

下一个交易日焦点、风向标:

19:00中国第三季度国内生产总值(年率)

19:00中国第三季度国内生产总值(季率)

19:00中国9月社会消费品零售总额(年率)

19:00中国9月规模以上工业增加值(年率)

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元小幅收低,收报0.9718,跌幅0.59%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9844,进一步阻力位于0.9912,关键阻力位于1.0019;汇价下行的初步支撑位于0.9669,进一步支撑位于0.9562,更关键支撑位于0.9495。

英镑:英镑/美元收低,收报1.1177,跌幅1.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1450,进一步阻力位于1.1577,关键阻力位于1.1774;汇价下行的初步支撑位于1.1127,进一步支撑位于1.0929,更关键支撑位于1.0803。

日元:美元/日元收涨,收报148.727,涨幅1.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.772,进一步阻力位148.328,关键阻力位于148.994;汇价下行的初步支撑位于146.55,进一步支撑位于145.884,更关键支撑位于145.328。

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