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决策分析:债市暴动吓坏市场!日元逼近口头干预水平,中国央行拉人民币

2024-11-13 17:27:14
云涌
FX168编辑
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摘要:周三(11月14日)亚洲股市下跌,在关键的通胀数据公布前,美债收益率大幅上升引发投资者的不安,这些数据可能会影响美联储政策宽松的步伐。

FX168财经报社(亚太)讯 周三(11月14日)亚洲股市下跌,在关键的通胀数据公布前,美债收益率大幅上升引发投资者的不安,这些数据可能会影响美联储政策宽松的步伐。

香港恒生指数下跌逾1%,其中内地中国地产股子指数下跌2.5%。中国蓝筹股略有下跌。日本日经指数和韩国的Kospi指数分别下跌1.8%和2.2%,澳大利亚股市基准则因商品股拖累下跌1%。#决策分析#

美国标普500指数期货在隔夜下跌0.3%后指向再跌0.2%。泛欧斯托克50期货下跌0.3%。

美债市场在退伍军人节假期后市场重新开放,短期国债收益率周二跳升至7月底以来的最高水平,推动美元兑日元升至三个月来的高点。

两年期美国国债收益率在周二跃升至4.367%,为7月31日以来首次,周三维持在4.351%。10年期收益率徘徊在4.43%左右,接近上周特朗普大胜后创下的四个月高点4.479%。

“美国十年期收益率在4.48%-4.50%处有显著的技术阻力,”IG分析师Tony Sycamore表示,“如果今晚的通胀数据高于预期,突破这一水平可能会推动收益率向4.75%迈进,而股市可能难以忽视这一走势。”

自上周唐纳德·特朗普重新当选美国总统以来,债券收益率飙升,市场预期更低的税收和更高的关税将增加政府借款,并推高财政赤字。分析人士认为,特朗普提出的政策还将加剧通胀,这可能会阻碍美联储进一步降息的路径。这些预期也曾将美国股市推至历史高点,但由于债券收益率飙升,隔夜股市上涨的势头停滞。

“这仍然是‘特朗普交易’的一部分,核心在于更高的赤字支出,”Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示,“不过,正如在其他市场上涨中所证明的,股票和债券之间最终会出现拉锯战,因为更高的无风险收益率会抑制估值。”

比特币目前在8.8万美元附近交易,在前一交易日攀升至接近90,000美元的历史高点后稍作喘息,市场押注特朗普承诺使美国成为“全球加密货币之都”,从而带来更宽松的监管环境。

汇市方面,衡量美元兑日元、欧元和其他四种主要货币的美元指数报106.03,接近周二创下的5月1日以来高点106.17。

美元兑日元周三上涨至154.94,为7月30日以来首次,接近许多市场参与者认为可能引发日本当局口头干预的155水平。

日本财政部货币主管Atsushi Mimura上周表示,若市场出现过度波动,官员们“准备在必要时采取适当行动”。

瑞穗证券公司日本首席策略师Shoki Omori称,技术上,若美元/日元突破155,“155到158之间没有显著阻力,因此可能快速上涨并测试158,日本财政部在5月份曾在该水平干预”。

根据芝商所的FedWatch工具,交易员目前认为美联储在12月18日政策会议上降息25个基点的概率为62%,而一周前该概率为77%。若当日公布的美国消费者价格指数(CPI)超出预期,这一概率可能进一步下降。经济学家预测核心CPI将环比上涨0.3%。

欧元交投在1.0615美元,隔夜跌至一年低点1.0595美元。特朗普曾表示欧盟在未足够购买美国产品的情况下将“付出巨大代价”,因此,像中国一样,欧洲也被认为会受到特朗普关税的冲击。

“鉴于当前的下行动能、美联储欧洲央行政策预计的明显分歧路径以及即将到来的关税风险,目前押注美元下行需要一定勇气,”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。

中国人民银行通过设定强于预期的汇率指导价,将人民币从三个月低点拉升,显示出对近期快速贬值的担忧。离岸人民币兑美元上涨约0.1%至7.2340,上一交易日曾跌至7.2559。

由于担心特朗普威胁加征的关税对中国等主要消费者的影响,大宗商品价格普遍走弱。迄今为止,北京的刺激措施未能激发经济复苏的乐观情绪。

周三,价追随美元走强和中国需求前景低迷的走势略有下滑。伦敦金属交易所三个月期铜下跌0.1%,至每吨9,130美元,周二曾跌至9,107美元,为9月11日以来的最低水平。

原油价格徘徊在本月低点附近,OPEC周二下调今年和明年的全球石油需求增长预期,凸显出中国和其他地区的需求疲软。布伦特原油期货上涨0.3%,至72.07美元,美国WTI原油期货上涨0.2%,至68.27美元,仍接近周二创下的10月30日以来的低点。

受美元走强的压力,金价在上次交易日跌至两个月低点2,589.59美元后尝试企稳,周三上涨0.3%,至2,605美元附近。

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