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决策分析:鲍威尔给市场“泼冷水” 美债收益率飙升 美元指数上演“V字”反转

2023-11-10 08:40:59
楼喆
FX168编辑
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摘要:周四(11月9日),美国国债收益率飙升,而美联储主席鲍威尔给华尔街的鸽派押注泼了冷水,美国股市收低。标准普尔500指数终止了自 2004 年以来最长的涨幅,而2年期国债收益率则突破了5%。30年期国债销售疲软也打压市场情绪,引发人们对市场吸收新债能力的担忧。鲍威尔的言论还使得交易员认为美联储进一步加息的可能性略高,同时减少了对7月之前降息的押注。

FX168财经报社(北美)讯 周四(11月9日),美国国债收益率飙升,而美联储主席鲍威尔给华尔街的鸽派押注泼了冷水,美国股市收低。

鲍威尔在国际货币基金组织的活动中表示,如果需要,官员们将毫不犹豫地收紧货币政策。虽然这本质上是几位美联储发言人一直在发出的信号,但这部分引起了投资者的注意,尤其是在股市和债券上涨之后。

标准普尔500指数终止了自 2004 年以来最长的涨幅,而2年期国债收益率则突破了5%。30年期国债销售疲软也打压市场情绪,引发人们对市场吸收新债能力的担忧。鲍威尔的言论还使得交易员认为美联储进一步加息的可能性略高,同时减少了对7月之前降息的押注。

LPL Financia首席全球策略师Quincy Krosby表示:“鲍威尔的言论加上令人失望的国债拍卖,给了市场一个合理的理由来整合之前的涨幅。市场在一段时间内表现强劲,但已经接近被过度买入的水平。”

摩根大通分析师的Michael Feroli表示,鲍威尔讲话的实质内容与他上周所说的并没有本质上的不同,“尽管与市场预期相比,它听起来更强硬,市场对美联储的行动已经变得相当有信心”。

Evercore ISI分析师Krishna Guha表示,鲍威尔的“严厉语气”可能被合理地解读为试图反对进一步宽松的金融状况,抑制降息预期,并在需要时保留进一步加息的选择。我们认为这并不代表政策信号的实质性转变,而是一种语气上的修正。”

LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示,鲍威尔警告投资者不要被前几个月良好数据的“假象”所误导,市场感到紧张。尽管如此,Jeffrey Roach预计,在下周的通胀数据公布之前,收益率将会下降,这应该会为市场提供一些“安慰”,因为总体数据可能会疲软。

在其他地方,比特币上涨至36,000美元以上,突破了Terra崩盘水平,为受伤的多头带来了胜利。西德克萨斯中质原油价格上涨,收盘价略低于每桶 76 美元,此前两个交易日暴跌5美元,导致期货相对强弱指数进入超卖区域。

周四黄金和白银价格小幅走高。在最近出现一些技术性抛售压力后,贵金属多头介入买入价格下跌。然而,美国国债收益率确实有所上升,从而限制了黄金和白银的涨幅。12月期金最新上涨9.30美元,至1,967.00美元。12月白银最后上涨0.272美元,至23.005美元。

外汇市场中,美元当天开盘走软,但随着美联储官员继续强调加息选择,美元出现逆转。欧元/美元从高点回落50点,而美元/日元则攀升至151.30。

下一个交易日焦点、风向标:

07:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

09:00美国当周石油钻井总数(口)(至1110)

04:30欧洲央行行长拉加德与金融时报评论家沃尔夫进行炉边谈话

美国达拉斯联储主席洛根发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0667,跌幅0.39%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0706,进一步阻力位于1.0748,关键阻力位于1.0771;汇价下行的初步支撑位于1.0641,进一步支撑位于1.0618,更关键支撑位于1.0576。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2222,跌幅0.50%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2282,进一步阻力位于1.2343,关键阻力位于1.2378;汇价下行的初步支撑位于1.2187,进一步支撑位于1.2152,更关键支撑位于1.2091。

日元:美元/日元上涨,收报151.345,涨幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于151.536,进一步阻力位151.773,关键阻力位于152.158;汇价下行的初步支撑位于150.914,进一步支撑位于150.529,更关键支撑位于150.292。

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