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兴业投资:原油无视利好 三连跌逼近关键支持

2023-12-05 16:37:04
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摘要:周末巴以战火重燃以及OPEC老大沙特喊话延长减产都未能给原油市场带来一丝提振,国际两大原油价格在本周小幅跳空高开后,延续OPEC+会议以来的跌势,逼近11月低点,在该档上方反复拉锯。1月WTI原油期货收跌1.39%,报73.04美元/桶;2月布伦特原油期货收跌1.08%,报78.03美元/桶。

周末巴以战火重燃以及OPEC老大沙特喊话延长减产都未能给原油市场带来一丝提振,国际两大原油价格在本周小幅跳空高开后,延续OPEC+会议以来的跌势,逼近11月低点,在该档上方反复拉锯。1月WTI原油期货收跌1.39%,报73.04美元/桶;2月布伦特原油期货收跌1.08%,报78.03美元/桶。

12月1日,以色列重启在加沙地带的军事行动以来,加沙地带已有超过800人丧生。4日,以军坦克进入加沙地带南部,计划在该飞地南部难民密集的地区发动地面进攻。不过,原油价格不为所动,仍表现低迷。

沙特看到不涨反跌的油价也急了,出来喊话称,如果需要,OPEC+最新达成的石油减产协议,包括沙特的100万桶/日和OPEC+自愿减产的100万桶/日,“绝对”可以持续到第一季度之后。只有在考虑市场状况并采用“分阶段方法”后,才会撤回。原油市场也只是象征性的“涨”声一下,又重归颓势。

市场对原油市场的看空情绪浓厚,使得原油价格持续表现低迷。不过,当前市场再探11月低位附近支持,在有效跌破前不应过分做空。日内关注欧美服务业PMI情况,以及美国API上周原油库存变化。

美元指数

美元指数周一迎来反弹,因美联储主席鲍威尔不算太鸽派的讲话后,美元快速下跌,跌势有些过度,市场在本周美国非农提供进一步线索评估美联储货币政策走向前,保持谨慎。鲍威尔此前表示,如有必要,仍需要进一步加息,但市场更关注其有关“利率已经深入限制性水平”的表述。

目前,市场对美联储降息倾向的押注增加,意味着美元仍难以出现持续像样的反弹,只是短线的修正行情,不应过度进行解读。日内关注欧美服务业PMI指数,此前制造业PMI数据欧洲普遍得到向上修正,而美国数据进一步下修,使得美元相对较弱,预计服务业数据也将被市场进行比较。

从技术上看,美元指数日图超跌反弹测试MA50,上方103.90/104.00为强阻力。4小时图震荡走高,多头动能维持完好,需要突破前高104.20才能扭转此前跌势。小时图在103.10一线企稳走高,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。综述,美元指数整体维持下行,短线震荡关注103.00一线支持。

技术分析

美国原油

日图:整体维持下行,短线在78.60下方震荡,逼近区间支持72.15,需要有效跌破该档打开进一步下行空间。

4小时图:在89.60下方受阻震荡下行,仍偏弱势。

1小时图:两次大幅下行后在72.15上方多空争夺转为激烈,关注该档的支持。

综述:整体下行动能维持完好,日内关注72.15一线争夺情况决定进一步方向。

布伦特原油

日图:整体维持下行,短线在近期整理区间顶部82.80/83.00受阻连续下行,指向区间底部76.57,需要有效跌破该档打开进一步下行空间。

4小时图:在MA200震荡走低,在78.00跌势有所放缓,但反弹动能不强。

1小时图:两次大幅下行后在78.00一线多空争夺转为激烈,关注该档争夺情况。

综述:整体下行动能维持完好,日内倾向谨慎操作,关注77.50一线表现决定进一步方向。

周二关注:

欧美11月Markit服务业PMI终值

美国11月ISM非制造业指数

美国10月JOLTs职位空缺

美国上周API原油库存变动

2023-12-05

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